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出纳会计工作职责
规章制度  2014年2月28日

1、严格按国家现金管理和银行结算制度的规定办理收付款项。

2、严格遵守银行规定的库存现金限额,超过限额的现金必须当日存入银行,不得以白条抵冲现金,更不得挪用。

3、根据已办理完毕的现金付款凭证,逐笔顺序记录现金日记帐,并结算出余额。做到日清月结,现金的帐面余额要同实际库存现金核对相符。

4、正确使用和审核各种银行结算凭证,办理银行存款的收付业务,并登记银行日记帐,帐面余额要及时与银行核对。

5、随时掌握银行存款余额,不得签发空头支票,不准将银行帐户借给任何单位或个人使用。

6、保管好库存现金和各种有价证券,严格保险柜的密码,保管好钥匙。

7、保管好出纳收讫图章,空白收据及空白支票,做好现金和银行收付凭证的编号,保管、传递交接工作。

8、编制每月加班费、职级工资、职工福利的发放表,并发送到各处室及各组。

9、协助现金出纳会计催收房租、水费、食堂及商店的管理费。

10、完成领导交办的其他工作任务。

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